ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۷۳,۶۲۸	۹.۸۷ %	۳۰,۸۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۰۷۳	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۲۲	۳۳.۲ %	۳,۷۸۱	۰.۵۱ %	۲۰,۸۸۲	۲.۸ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۷۴,۰۰۶	۹.۹۶ %	۳۰,۸۴۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۵۶	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۱۷	۳۲.۹۷ %	۲,۶۵۳	۰.۳۶ %	۲۱,۸۱۳	۲.۹۴ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۷۴,۰۱۸	۱۰.۳۵ %	۳۰,۸۲۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۸۷۴	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۲۲	۳۰.۲۳ %	۲,۲۱۷	۰.۳۱ %	۲۲,۷۹۵	۳.۱۹ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۷۳,۲۳۳	۱۰.۲۹ %	۳۰,۷۹۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۷۱	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۷۳	۳۰.۰۶ %	۲,۱۵۹	۰.۳ %	۲۲,۷۲۲	۳.۱۹ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۷۳,۲۳۳	۱۰.۳۳ %	۳۰,۷۷۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۶۰	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۷	۲۹.۸۶ %	۲,۰۶۳	۰.۲۹ %	۲۲,۷۲۲	۳.۲۱ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۷۳,۲۳۳	۱۰.۴۵ %	۳۰,۷۵۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۲۱	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۵۴	۲۹.۰۸ %	۱,۹۶۷	۰.۲۸ %	۲۲,۷۲۲	۳.۲۴ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۷۲,۵۰۲	۱۰.۲۳ %	۳۰,۷۴۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۹۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۸۳	۳۰.۰۴ %	۲,۲۷۰	۰.۳۲ %	۲۲,۶۱۵	۳.۱۹ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۱,۹۸۳	۱۰.۰۷ %	۳۰,۷۵۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۲۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۰۷	۳۰.۶۹ %	۲,۶۷۹	۰.۳۷ %	۲۲,۵۵۸	۳.۱۶ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۱,۹۸۳	۱۰.۰۷ %	۳۰,۷۵۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۲۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۰۷	۳۰.۶۹ %	۲,۶۷۹	۰.۳۷ %	۲۲,۵۵۸	۳.۱۶ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۷۱,۵۷۴	۹.۹۴ %	۳۰,۶۸۴	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۳۳	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۰۹	۳۱.۲۹ %	۲,۵۹۳	۰.۳۶ %	۲۲,۵۱۶	۳.۱۳ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...153 »