ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۷۵,۶۸۲	۱۰.۰۲ %	۲۷,۵۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۷۹	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۴۶	۳۵.۲۲ %	۶۷,۳۹۶	۸.۹۲ %	۱۳,۸۸۱	۱.۸۴ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۷۵,۶۸۲	۱۰.۰۲ %	۲۷,۴۸۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۷۹۳	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۷۳	۳۵.۲۲ %	۶۷,۳۶۶	۸.۹۲ %	۱۳,۸۸۱	۱.۸۴ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۷۴,۳۷۴	۹.۸۶ %	۲۷,۴۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۸۱	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۲۴	۳۵.۲۳ %	۲,۰۵۳	۰.۲۷ %	۱۳,۹۴۳	۱.۸۵ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۷۴,۰۹۸	۹.۸۴ %	۲۷,۴۶۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۰۹	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۷۰	۳۴.۹۱ %	۴,۲۰۲	۰.۵۶ %	۱۳,۹۲۹	۱.۸۵ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۷۴,۰۰۱	۹.۸۹ %	۲۷,۴۴۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۵۶	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۶۵	۳۴.۵۲ %	۴,۳۰۱	۰.۵۷ %	۱۳,۹۹۲	۱.۸۷ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۷۲,۶۲۴	۹.۷۱ %	۲۷,۴۲۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۳۰	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۹۹۱	۳۴.۶۲ %	۲,۵۲۱	۰.۳۴ %	۱۵,۶۷۸	۲.۱ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۷۲,۷۰۳	۹.۷۳ %	۲۷,۴۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۴۴	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۳۱	۳۳.۴ %	۱۰,۸۱۲	۱.۴۵ %	۱۵,۸۶۴	۲.۱۲ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۷۲,۷۰۳	۹.۷۴ %	۲۷,۴۱۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۰۴	۳۳.۴۱ %	۱۰,۶۹۴	۱.۴۳ %	۱۵,۸۶۴	۲.۱۳ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۷۲,۷۰۳	۹.۷۶ %	۲۷,۳۹۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۸۷	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۸۰	۳۳.۳۶ %	۱۰,۵۷۷	۱.۴۲ %	۱۵,۸۶۴	۲.۱۳ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۷۳,۳۹۹	۹.۸۳ %	۲۷,۳۸۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۴۷	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۷۹	۳۳.۳۸ %	۱۱,۴۹۳	۱.۵۴ %	۱۵,۸۹۱	۲.۱۳ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...153 »