| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۰۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۰۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۶۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۰۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۷۱ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۴.۱۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۱۶ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۲۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۲۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۹) |
۲۴.۲۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
|
|