| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۶۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۳.۶۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۲.۰۴ |
۴۸۶.۴۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۲.۴۱ |
۸۸۴.۵۸ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۷۸ |
۵۲۰.۹۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۱۷) |
(۵۸.۴۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱) |
(۱.۷۴) |
(۳۰.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۷) |
۷.۵۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۵۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۵.۵۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۵.۶۱ |
(۷۰.۱۳) |
|
|