| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۳.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۷۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۸.۳۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۸.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۵۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۵۶ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۶۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۳.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۸.۸۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۷.۷۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۷.۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳ |
(۹۹.۹۲) |
|
|