| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۲.۹۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۸۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۷.۸۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۱) |
۳۷.۹۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۸.۰۳ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۰۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۱ |
۳۸.۱۱ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۱۵ |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۸.۱۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۳۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۳۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۳۹ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۴۳ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۸.۴۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
|
|