ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۷۳,۳۶۸	۹.۵۵ %	۲۷,۱۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۲۴	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰۳,۹۶۴	۳۹.۵۹ %	۷,۹۸۴	۱.۰۴ %	۲۶,۹۶۳	۳.۵۱ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۷۳,۳۵۱	۹.۵۸ %	۲۷,۱۴۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۰۲,۰۹۵	۳۹.۴۶ %	۷,۸۶۲	۱.۰۳ %	۲۶,۸۳۴	۳.۵۱ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۷۳,۹۰۵	۹.۶۶ %	۲۷,۱۵۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۱۵	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳۰۱,۹۶۴	۳۹.۴۶ %	۷,۹۴۰	۱.۰۴ %	۲۷,۰۶۶	۳.۵۴ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۷۲,۴۱۹	۹.۴۹ %	۲۷,۱۱۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۱۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۴۲	۳۹.۳۸ %	۸,۹۰۷	۱.۱۷ %	۲۶,۸۹۲	۳.۵۲ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۷۲,۴۱۹	۹.۵۱ %	۲۷,۱۰۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۲۱	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹۹,۰۸۷	۳۹.۲۸ %	۸,۷۶۵	۱.۱۵ %	۲۶,۸۹۲	۳.۵۳ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۷۲,۴۱۹	۹.۶ %	۲۷,۰۸۹	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۸۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۲,۱۷۵	۳۸.۷۵ %	۸,۶۲۷	۱.۱۴ %	۲۶,۸۹۲	۳.۵۷ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۷۱,۹۴۲	۹.۵۵ %	۲۷,۰۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۴۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۶۲۱	۳۸.۷۱ %	۷,۷۵۹	۱.۰۳ %	۲۶,۳۹۴	۳.۵ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷۱,۶۰۱	۹.۵۳ %	۲۶,۶۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۴۰	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۰۹۲	۳۸.۴۷ %	۸,۹۸۱	۱.۲ %	۲۶,۱۴۵	۳.۴۸ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷۱,۶۰۱	۹.۵۳ %	۲۶,۶۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۴۰	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۰۹۲	۳۸.۴۷ %	۸,۹۸۱	۱.۲ %	۲۶,۱۴۵	۳.۴۸ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷۲,۰۹۴	۹.۵۸ %	۲۶,۵۱۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۵۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۵۳	۳۸.۶۳ %	۸,۸۴۰	۱.۱۷ %	۲۶,۰۳۵	۳.۴۶ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...139 »