ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷۱,۷۵۰	۹.۷۸ %	۲۶,۲۳۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۷۶	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۰۹۸	۳۷.۱۱ %	۸,۷۱۴	۱.۱۹ %	۲۶,۰۰۳	۳.۵۵ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷۱,۱۵۲	۹.۷۱ %	۲۶,۲۴۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۶۶	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۸۰	۳۷.۰۸ %	۸,۹۶۴	۱.۲۲ %	۲۶,۳۶۴	۳.۶ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷۱,۱۵۲	۹.۷۱ %	۲۶,۲۲۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۲۱۳	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۳۳	۳۷.۰۹ %	۸,۸۵۵	۱.۲۱ %	۲۶,۳۶۴	۳.۶ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷۱,۱۵۲	۹.۷۳ %	۲۶,۲۱۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۴۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۹,۹۶۹	۳۶.۹۳ %	۹,۳۱۷	۱.۲۷ %	۲۶,۳۶۴	۳.۶۱ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷۲,۵۵۳	۹.۹۴ %	۲۴,۹۴۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۳۴	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۸۷	۳۶.۵۲ %	۱۲,۰۲۵	۱.۶۵ %	۲۶,۲۶۲	۳.۶ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷۲,۸۲۵	۹.۶۳ %	۲۴,۹۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۴۳۷	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۵۴	۳۸.۶۹ %	۱۲,۲۲۶	۱.۶۲ %	۲۶,۰۶۸	۳.۴۵ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷۳,۱۸۶	۹.۶۹ %	۲۶,۵۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۱	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۵۳	۳۸.۶۹ %	۹,۲۴۶	۱.۲۲ %	۲۶,۰۷۲	۳.۴۵ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۷۲,۶۳۴	۹.۶۱ %	۲۶,۵۱۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۴۷	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۶۴	۳۸.۸۲ %	۹,۱۳۰	۱.۲۱ %	۲۶,۵۱۵	۳.۵۱ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۷۱,۹۱۲	۹.۵۲ %	۲۶,۳۹۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۹۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۳۷۱	۳۸.۷ %	۹,۷۲۸	۱.۲۹ %	۲۵,۸۸۲	۳.۴۳ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۷۱,۹۱۲	۹.۵۳ %	۲۶,۳۸۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۰۶	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۸۰	۳۸.۶۶ %	۹,۵۸۶	۱.۲۷ %	۲۵,۸۸۲	۳.۴۳ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...139 »