ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۷۲,۷۷۴	۹.۷۳ %	۲۶,۲۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۶۱۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۱	۳۸.۴۵ %	۵,۷۰۶	۰.۷۶ %	۲۵,۰۶۶	۳.۳۵ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷۴,۵۵۵	۹.۹۴ %	۲۶,۳۹۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۲۹	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۲۷۱	۳۸.۶۹ %	۵,۵۹۰	۰.۷۵ %	۲۵,۵۱۵	۳.۴ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۷۲,۷۰۱	۹.۷۷ %	۲۶,۲۴۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۸۴	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۹۹	۳۸.۲۱ %	۵,۹۰۲	۰.۷۹ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۴ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۷۲,۷۰۱	۹.۷۹ %	۲۶,۲۲۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۶	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۳۸	۳۸.۱۴ %	۵,۷۷۰	۰.۷۸ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۵ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۷۲,۷۰۱	۹.۸۲ %	۲۶,۲۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۸۷	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۸۱	۳۸.۰۴ %	۵,۶۸۵	۰.۷۷ %	۲۵,۶۱۱	۳.۴۶ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۷۲,۳۰۴	۹.۶۷ %	۲۶,۱۷۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۱۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۷۷	۳۸.۶۲ %	۵,۹۲۷	۰.۷۹ %	۲۵,۶۶۱	۳.۴۳ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۷۲,۳۵۸	۹.۷۷ %	۲۶,۲۱۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۴۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۹۵	۳۸.۱۲ %	۵,۷۹۵	۰.۷۸ %	۲۵,۸۱۳	۳.۴۹ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۷۴,۰۷۶	۱۰.۱۱ %	۲۶,۳۱۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۱۱	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۹۴۴	۳۷.۳۹ %	۵,۶۸۸	۰.۷۸ %	۲۶,۴۰۰	۳.۶ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۷۴,۰۰۸	۱۰.۰۳ %	۲۶,۳۳۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۵۴۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۴۹	۳۷.۸۶ %	۵,۵۵۶	۰.۷۵ %	۲۶,۸۲۱	۳.۶۴ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷۳,۹۰۷	۱۰ %	۲۶,۳۳۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۹۰۲	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۶۳	۳۷.۸۶ %	۶,۵۶۹	۰.۸۹ %	۲۶,۳۶۵	۳.۵۷ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...139 »