ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۷۴۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۷۱,۹۱۲	۹.۵۴ %	۲۶,۳۷۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۷۰	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۳۸.۶۷ %	۹,۴۴۵	۱.۲۵ %	۲۵,۸۸۲	۳.۴۳ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۲,۹۷۵	۹.۶۷ %	۲۶,۳۹۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۰۰	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۶۵	۳۸.۸ %	۹,۳۰۴	۱.۲۳ %	۲۵,۸۹۳	۳.۴۳ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۲,۶۲۶	۹.۶۳ %	۲۶,۴۲۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۹۲	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۷۴	۳۸.۸۱ %	۹,۱۹۴	۱.۲۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۴ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۲,۶۲۶	۹.۶۴ %	۲۶,۴۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۵۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۶۹	۳۸.۸۲ %	۹,۰۶۱	۱.۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۵ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۲,۶۲۶	۹.۶۵ %	۲۶,۳۹۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۵۲۳	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۲۹۱,۶۳۸	۳۸.۷۷ %	۹,۱۶۷	۱.۲۲ %	۲۵,۹۵۹	۳.۴۵ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۷۱,۷۳۸	۹.۵۲ %	۲۶,۳۸۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۸۵۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۲۴	۳۸.۹۱ %	۹,۰۲۶	۱.۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷۱,۷۳۸	۹.۵۳ %	۲۶,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۰۹۷	۳۸.۹۲ %	۸,۸۳۵	۱.۱۷ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۷ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۷۴,۳۶۸	۹.۸۸ %	۲۶,۳۵۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۷	۳۸.۸۸ %	۶,۱۳۴	۰.۸۲ %	۲۵,۴۰۲	۳.۳۸ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۷۳,۳۵۹	۹.۷۸ %	۲۶,۳۲۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۴	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۳	۳۸.۵۶ %	۷,۲۳۲	۰.۹۶ %	۲۵,۰۶۳	۳.۳۴ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۷۲,۲۱۰	۹.۶۳ %	۲۶,۳۰۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۷۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۳۰۸	۳۸.۵۹ %	۷,۱۰۰	۰.۹۵ %	۲۵,۰۶۵	۳.۳۴ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...139 »