| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۸.۷۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۱۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۱۸ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۸ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۴.۲۶ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۸۵ |
۱۵۸ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۳۲ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۹۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۳۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۶ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۵.۵۹) |
|
|