| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۴۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۴.۴۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۰۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۶۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۰۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۲ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۱۴ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۲ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|