| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۶۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۰۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۴.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۱۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۷۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۱۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۸۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۲۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
|
|