| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۶۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۳.۶۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۲.۰۴ |
۴۸۶.۴۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۲.۴۱ |
۸۸۴.۵۸ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۷۸ |
۵۲۰.۹۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۱۷) |
(۵۸.۴۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱) |
(۱.۷۴) |
(۳۰.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۷) |
۷.۵۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۵۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۵.۵۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
|
|