| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۸.۸۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۹۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۹۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۰۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۱ |
۴۸.۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۹۴ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۴۸ |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۵۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۰۵ |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۶۱ |
(۸۲.۸۱) |
|
|