| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۴۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۳.۴۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۵۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۸۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۵۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۲۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۶۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۷ |
۳۸.۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۰۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۸۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۳.۰۵ |
۲۹۰.۶ |
|
|