| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۳۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۴.۴۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۵۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۱۱ |
۳۲ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۸.۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۱۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۲۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|