| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۹۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۴.۴۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۴۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۴۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۴۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۹۴) |
۴۳.۲۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۰۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶۴ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۲) |
۲۸.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
|
|