| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۳.۸۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۳.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۱۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۲۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۲۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۲۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۳۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۳۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۴۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۴۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۷۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۸.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|