| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۳۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۴.۳۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۸) |
۲۴.۳۹ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۰۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۹۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴ |
(۹۷.۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۰۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۵ |
۲۴.۰۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۸) |
۲۴.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
|
|