| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۴۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۹۴) |
۴۳.۲۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۰۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶۴ |
(۲۷.۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۲) |
۲۸.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۴.۲۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۹۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۵۳) |
|
|