| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۲۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۸۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۳۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۳۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۰۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۴۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|