| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۴۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۴۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۵ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۴۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۹۴) |
۴۳.۲۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۰۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶۴ |
(۲۷.۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۲) |
۲۸.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۸ |
۲۴۸.۳۵ |
|
|