| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۴۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۰۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۴۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۵۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۴.۰۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۰۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۷ |
(۹۷.۱) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۱۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۱۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۱۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۴.۲۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
|
|