| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۶۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۳.۷۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۷۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۰۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۳۷.۷۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۲) |
۳۷.۸۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۸۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۷.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۰۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۴۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۰۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۲۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۸.۱۴ |
(۹۴.۳۴) |
|
|