| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۲۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۳۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۳.۴۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۴۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۶۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۵) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۸۶) |
۳۸.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۳.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۷) |
۳۸.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۸۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۷.۷۶ |
(۶۶.۰۱) |
|
|