| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۳) |
۳۸.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۳.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۲.۹۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۷.۸۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۷.۸۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۳.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۷.۹۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۸.۰۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۱۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۲۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
|
|