| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۵۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۹ |
۳۸.۶۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۸.۶۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۶ |
۳۸.۷۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۵.۸۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۶ |
۳۷.۷۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۲.۴۸ |
۳۲.۹۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۷ |
۴۲.۹۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۳.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۱۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۸.۰۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۳ |
۰ |
|
|