| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۹.۰۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۳۷.۷۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۲) |
۳۷.۸۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۸۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۷.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۰۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۴۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۰۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۲۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۸.۱۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۳۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|