| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۸.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۲۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۳۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
∞ |
۲۸.۷۹ |
∞ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۸.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۸.۵۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۵۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۶۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۸.۶۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۴ |
۰ |
|
|