| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۳.۳۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۷۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۸.۳۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۸.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۵۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۵۶ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۶۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۳.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۸.۸۳ |
(۹۴.۴) |
|
|