| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۶۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۳.۶۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۲۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۹۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۸.۷۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۰۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۰۵ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|