| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۷.۸۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۳.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۷.۹۴ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۸.۰۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۱۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۲۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۳۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۳.۴۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۴۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
|
|