| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۴۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۳.۶۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۳.۶۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۱ |
۳۸.۷۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۰۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۸۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۶) |
۷۰.۶۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۷.۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۱ |
۰ |
|
|