| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۳۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۳.۴۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۴۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۶۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۵) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۸۶) |
۳۸.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۳.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۷) |
۳۸.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸.۸۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۷.۷۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۹۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۸۱ |
۳۷.۸۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۷ |
۰ |
|
|