| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۷.۸۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۷.۸۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۳۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۳.۱۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۸.۰۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۵۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۱۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۵۷ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۴۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۸.۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۴ |
۰ |
|
|