| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۸.۴۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۳.۰۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۱ |
۳۸.۰۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۸.۱۳ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۸.۲۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۳.۳۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۳۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۴۶ |
۹.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۳۸.۵۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۳.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۸.۵۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۴۹ |
۳۸.۶۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۸.۶۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۶ |
۰ |
|
|