| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۳.۴۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۵۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۶۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۳.۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۳.۷۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۷۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۰۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۳.۰۶ |
(۹۹.۸۴) |
|
|