| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۵۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۳.۶۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۵۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۶۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۷۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۳.۷۹ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۳.۸۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۷.۸۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۲.۹۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۳.۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|