| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۱۲ |
(۵.۳۵) |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۱۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۳۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۳.۳۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۳۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۵۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۵۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
(۱.۵۴) |
۴۳.۶۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
|
|