| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۸.۵۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۸.۶۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۸.۶۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۸.۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۷۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۸.۸۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۷.۶۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۷۲ |
(۴۳.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۱) |
۳۷.۷۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۴) |
۳۲.۹۷ |
(۹۹.۵) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۷.۹۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۷.۹۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۹۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۰۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۸.۰۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|