| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۸.۵۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۶۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۷۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲ |
۳۸.۷۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۸۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۷.۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۷۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۷.۷۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۹۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۷.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۱۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۸.۰۱ |
(۹۵.۵۲) |
|
|