| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۱۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۸.۰۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۸.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۲۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۳۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
∞ |
۲۸.۷۹ |
∞ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۸.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۸.۵۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸.۵۹ |
(۶۹.۲۱) |
|
|