| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۹۸) |
۳۳.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۶) |
۳۸.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۶۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۴.۳۳ |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۷۴ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۰۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۸.۳۶ |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۰۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
|
|