| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۸.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۶۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۶۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۳.۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۸۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۱۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
|
|