| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۴) |
۶۰.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۸۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۳.۱۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۱۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۲۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۳۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۳.۳۶ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۳.۴۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۵۸ |
۲۷۶.۴ |
|
|