| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۸.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۸.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۳.۲۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۵۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۵۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۳۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۲۹ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۵ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۵۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
|
|