| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۱۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۵۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۳۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۶۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۳.۶۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۲۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
|
|