| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۷۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۸.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۵۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۶۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۶۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۷۱ |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۷۷ |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۰۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۸۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۷.۸۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۰۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۱۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
|
|