| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۷.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۰۹ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۴۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۰۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۲۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۳۸.۱۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۳۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۴۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۷۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۴۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۶۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|