| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۴) |
۶۰.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۸۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۳.۱۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۱۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۲۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۳۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۳.۳۶ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
|
|