| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۵۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۰۵ |
(۷۲.۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۶۱ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۶۳ |
۵۱.۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۶۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۶۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۸۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۸.۸۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۳۱ |
(۸۶.۱۱) |
|
|