| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۰۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۸۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۳.۰۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۴۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۷.۹۸ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۴۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۱۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۲۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۸.۶۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
|
|