| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۸.۹۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۳.۸۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۳.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۱۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۲۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۲۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۲۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۳۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۳۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۴۳ |
(۶۶.۳۷) |
|
|