| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۷۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۷۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۸۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۸۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۲۸.۸۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۸.۸۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۹۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۹۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۰۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۱ |
۴۸.۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۹۴ |
۴۷.۳۹ |
|
|