| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۶۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۷۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۰۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۸۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۲.۸۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۵ |
۳۲.۸۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۷.۷۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۷.۸۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۷.۸۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۳۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۲ |
۰ |
|
|