| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۵۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۵۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۶۵ |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۶۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۷۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۳.۸۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۸۴ |
۳۳.۸۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۸۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۳.۰۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۹۹ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۱۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۲ |
(۷۹.۸۲) |
|
|