| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۳.۰۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۴۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۷.۹۸ |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۴۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۱۲ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۲۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۸.۶۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۴۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۵۷ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|