| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۴) |
۶۰.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۸۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۳.۱۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۱۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۳.۲۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۳۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۳.۳۶ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۳.۴۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۳.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۳.۵۸ |
۲۷۶.۴ |
|
|