| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۶۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۳.۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۳.۷۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۷۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۰۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۳.۰۶ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۰۸) |
۳۳.۰۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۲۷ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|