| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۵۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۵۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
(۱.۵۴) |
۴۳.۶۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۸.۹۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۷۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۹.۰۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۸۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۸۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۰۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|