| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۳۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۴۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۴۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۴۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۸.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۶۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۶۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۳.۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۸۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۶) |
|
|