| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۱۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۲۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۲۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۲۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۳۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۳۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۴۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۴۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۷۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۸.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۵۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۶۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۶۸ |
(۴۸.۹۱) |
|
|