| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۷۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۱۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۷۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۸۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳۱ |
۶.۸۱ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۸.۹۲ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۹۴ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۰۱ |
۴.۴۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۴۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۰۵ |
(۹۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۱ |
(۳۸.۹۶) |
|
|