| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۶۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۳.۶۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۲۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۹۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۸.۷۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
|
|