| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۲۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۳۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۳۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۷ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۴۳ |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۳.۴۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۷۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۸.۴۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۵۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۶۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۶۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۷۱ |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۷۷ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
|
|