| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۲) |
۲۸.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۴.۲۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۹۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۹۷ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۶ |
۸۷.۲۷ |
|
|