| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۳.۸۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۲.۶۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۲.۷۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۲.۷۷ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۲.۸۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۷.۸۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۹۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۸.۲۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۱۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۱۸ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۳.۲۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۸ |
۰ |
|
|