| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۲ |
۳۳.۸۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۳۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۳۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۰۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۴ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۸.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۸.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۳.۲۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۵۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۵۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۳۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۲۹ |
(۹۲.۴) |
|
|