| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۱۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۱۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۳۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۳.۳۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۳۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۴۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۴ |
۳۳.۵۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۵۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|