| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۷۷ |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۰۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۸۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۷.۸۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۰۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۱۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸.۵۱ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۲۲ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۹) |
۲۸.۵۶ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۳۹ |
۱۴.۵۱ |
|
|