| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۵۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۶۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۸.۹۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۳.۸۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۳.۸۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۱۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۲۲ |
(۸۹.۷۶) |
|
|