| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۰۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۶۱ |
۹.۱۱ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۶۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۷۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۱۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۷۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۸۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳۱ |
۶.۸۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۸.۹۲ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۹۴ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
|
|