| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۸.۹۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۷۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۹.۰۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۸۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۸۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۳.۸۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۰۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۱۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۵۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|