| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۱۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۷۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۱۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۸۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۲۹ |
۳.۱۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳ |
۹.۳۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۳۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۳۸ |
۷۴.۵ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
|
|