| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۳۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۳۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۹۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۹۹ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۴.۴۶ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۰۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۳ |
(۴.۸۵) |
|
|