| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۱۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۱۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۴.۲۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۲۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۲۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۲۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۴.۳۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۴.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۲۸.۹۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۴۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۴.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۰۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
|
|