| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۹.۰۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۴.۴۴ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۸ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۹۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۰۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۰۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۵۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۰۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۱۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۲۱) |
۲۴.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۱ |
(۱۶.۲۲) |
|
|