| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۳۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۳۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۰۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۴۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۰۶ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۰۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴.۱۱ |
(۹۴.۱۹) |
|
|