| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۴.۴۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۰۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۰۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۶۸ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۰۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۱۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۱۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۷۷ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۱۸ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۴.۲ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۸۳ |
(۸۷.۱۹) |
|
|