| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۹۵ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۹۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۹۹ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۴.۴۷ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۱۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۴۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۴۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۷.۴۵ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۶۶ |
(۲.۷۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۴۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۴۶ |
۵۶۰.۳۳ |
|
|