| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۳۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۳۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۴۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۶۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۱۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۴۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|