| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۴.۲۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۹۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۸.۷۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۸.۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۰۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۰۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۴۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۷.۹۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۰۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|