| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۸۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۸۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۱۲ |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۱۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۳۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۳.۳۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|