| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۰۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۳.۱۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۱۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۲ |
۳۳.۱۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۳.۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۵۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۳۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۸.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۶۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|