| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۲۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۲۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۶۳ |
(۷۱.۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۳۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۶۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۴۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۳.۴۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۳.۵۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۸۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۵۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۲۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۶۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۹ |
۰ |
|
|