| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۴۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۵۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۸.۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۹۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۳.۷۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۹۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۸.۷۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹.۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۹) |
۳۳.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|