| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۵۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۵۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۳۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۲۹ |
(۹۲.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۵ |
(۳.۳۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۵۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۶۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۲۸.۹۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
|
|