| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۸.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۳.۵۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۵۶ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۶۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۶۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۸.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۳.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۸.۸۳ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۷.۷۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۷.۸ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۹۴ |
(۹۹.۴۸) |
|
|