| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۸۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۸.۸۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۳۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۲ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۸.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۷) |
۲۹.۰۸ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱ |
(۸۴.۳۷) |
|
|