| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۸ |
۲۴.۲۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۹۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۹۷ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۴.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|