| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۴۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۹۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۴.۴۶ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۴۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۳.۸۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۹۳ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۵۹ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۹۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۸۹ |
۷۱.۲۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۶۲ |
۷۷.۹۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۱.۷۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۸.۷۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۴.۲۱ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|